| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 169.00 | 3 348.00 | 8 821.00 | 12 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 543.00 | 3 348.00 | 654 195.00 | 657 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 936.00 | | 278 936.00 | 278 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 479.00 | 3 348.00 | 933 131.00 | 936 479.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 399.00 | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | 50 898.00 | 7 587.00 | | 50 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 948.00 | 45 590.00 | | 46 948.00 |
DL TOTAL (I) | 731 524.00 | 684 576.00 | | 731 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 728.00 | 33 621.00 | | 83 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 025.00 | 87 005.00 | | 41 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 3 542.00 | | 9 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 003.00 | 20 322.00 | | 37 003.00 |
EA Autres dettes | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 607.00 | 144 489.00 | | 201 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 131.00 | 829 065.00 | | 933 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 504.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 486.00 | 504.00 | | 88 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -504.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 627.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 521.00 | 287 220.00 | | 363 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 574.00 | 241 630.00 | | 316 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 948.00 | 45 590.00 | | 46 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 622.00 | | 89 827.00 | 707 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 906.00 | 657 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 906.00 | 12 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 622.00 | | 75 453.00 | 76 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 000.00 | | 14 374.00 | 631 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 070.00 | 12 760.00 | 51 482.00 | 42 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | 12 760.00 | 51 482.00 | 42 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 728.00 | 27 003.00 | 56 724.00 | 83 728.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 300.00 | 58 926.00 | 14 374.00 | 73 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 607.00 | 144 883.00 | 56 724.00 | 201 607.00 |