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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 157.00 | 7 117.00 | 35 040.00 | 42 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 513.00 | 7 117.00 | 739 395.00 | 746 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 760.00 | 7 117.00 | 911 643.00 | 918 760.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 219.00 | 5 026.00 | | 7 219.00 |
DG Autres réserves | 137 168.00 | 95 498.00 | | 137 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | 43 864.00 | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 831 996.00 | 775 388.00 | | 831 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 420.00 | 56 724.00 | | 30 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 16 092.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 13 787.00 | | 17 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 115.00 | 43 961.00 | | 31 115.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 647.00 | 130 563.00 | | 79 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 643.00 | 905 951.00 | | 911 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 281.00 | 30 420.00 | | 15 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 586.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 043.00 | 276 745.00 | | 292 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 435.00 | 232 881.00 | | 235 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 608.00 | 43 864.00 | | 56 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 927.00 | | 66 586.00 | 679 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | | 24 374.00 | 17 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 144.00 | | 42 212.00 | 662 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 2 745.00 | 7 117.00 | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 2 745.00 | 7 117.00 | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 420.00 | 15 139.00 | 15 281.00 | 30 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 661.00 | 43 305.00 | 73 356.00 | 116 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 647.00 | 64 367.00 | 15 281.00 | 79 647.00 |