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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 174.00 | 301.00 | 475.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 5 918.00 | 46 219.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 230.00 | 3 770.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 895.00 | 19 614.00 | 30 281.00 | 49 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 507.00 | 29 936.00 | 82 571.00 | 112 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 218.00 | | 406 218.00 | 406 218.00 |
BZ Autres créances | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 261.00 | | 532 261.00 | 532 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 768.00 | 29 936.00 | 614 832.00 | 644 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 002.00 | 8 653.00 | | 39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 57 655.00 | 18 653.00 | | 57 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 670.00 | 111 139.00 | | 100 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 955.00 | 195 630.00 | | 326 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 011.00 | 33 435.00 | | 109 011.00 |
EA Autres dettes | 11 541.00 | 6 012.00 | | 11 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 6 400.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 177.00 | 352 616.00 | | 557 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 832.00 | 371 269.00 | | 614 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 260.00 | 352 616.00 | | 484 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 237.00 | | 8 770.00 | 119 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 112 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 737.00 | | 7 295.00 | 102 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 1 000.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 649.00 | 21 287.00 | | 8 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 21 113.00 | | 8 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 955.00 | 326 955.00 | | 326 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 218.00 | 406 218.00 | | 406 218.00 |
VB T. V. A. | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VC Groupe et associés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 670.00 | 27 753.00 | 72 917.00 | 100 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 988.00 | 502 988.00 | 2 000.00 | 504 988.00 |
VW T.V.A. | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 177.00 | 484 260.00 | 72 917.00 | 557 177.00 |