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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 490.00 | 494.00 | 984.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 11 132.00 | 41 005.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 896.00 | 1 104.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 522.00 | 27 464.00 | 21 058.00 | 48 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 644.00 | 45 983.00 | 65 661.00 | 111 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 670.00 | | 629 670.00 | 629 670.00 |
BZ Autres créances | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
CF Disponibilités | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 182.00 | | 999 182.00 | 999 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 826.00 | 45 983.00 | 1 064 843.00 | 1 110 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 655.00 | 7 653.00 | | 46 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 291.00 | 39 002.00 | | 42 291.00 |
DL TOTAL (I) | 99 946.00 | 57 655.00 | | 99 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 330.00 | 100 670.00 | | 186 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 579.00 | 326 955.00 | | 577 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 921.00 | 109 011.00 | | 172 921.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 11 541.00 | | 6 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 9 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 898.00 | 557 177.00 | | 964 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 843.00 | 614 832.00 | | 1 064 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 112.00 | 484 260.00 | | 804 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 507.00 | | 6 637.00 | 112 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 111 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 108 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | 509.00 | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 032.00 | | 6 128.00 | 110 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 936.00 | 20 380.00 | 4 333.00 | 29 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 316.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 20 064.00 | 4 333.00 | 29 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 579.00 | 577 579.00 | | 577 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 670.00 | 629 670.00 | | 629 670.00 |
VB T. V. A. | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VC Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 330.00 | 25 544.00 | 160 786.00 | 186 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 654.00 | 765 654.00 | 2 000.00 | 767 654.00 |
VW T.V.A. | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 898.00 | 804 112.00 | 160 786.00 | 964 898.00 |