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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 808.00 | 176.00 | 984.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 16 345.00 | 35 792.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 350.00 | 8 009.00 | 9 341.00 | 17 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 706.00 | 37 836.00 | 18 870.00 | 56 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 477.00 | 62 999.00 | 66 478.00 | 129 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 241.00 | | 1 120 241.00 | 1 120 241.00 |
BZ Autres créances | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CF Disponibilités | 221 341.00 | | 221 341.00 | 221 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 230.00 | | 1 510 230.00 | 1 510 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 707.00 | 62 999.00 | 1 576 708.00 | 1 639 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 946.00 | 46 655.00 | | 88 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 754.00 | 42 291.00 | | 82 754.00 |
DL TOTAL (I) | 182 700.00 | 99 946.00 | | 182 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 678.00 | 186 330.00 | | 160 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 393.00 | 577 579.00 | | 758 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 377.00 | 172 921.00 | | 247 377.00 |
EA Autres dettes | 114 761.00 | 6 068.00 | | 114 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 800.00 | 22 000.00 | | 112 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 008.00 | 964 898.00 | | 1 394 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 708.00 | 1 064 843.00 | | 1 576 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 255.00 | 804 112.00 | | 1 270 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 644.00 | | 17 833.00 | 111 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 660.00 | | 17 533.00 | 108 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 983.00 | 17 016.00 | | 45 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 318.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | 16 698.00 | | 45 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 393.00 | 758 393.00 | | 758 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 241.00 | 1 120 241.00 | | 1 120 241.00 |
VB T. V. A. | 137 382.00 | 137 382.00 | | 137 382.00 |
VC Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 678.00 | 36 925.00 | 123 753.00 | 160 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 057.00 | 1 262 757.00 | 2 300.00 | 1 265 057.00 |
VW T.V.A. | 195 607.00 | 195 607.00 | | 195 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 008.00 | 1 270 255.00 | 123 753.00 | 1 394 008.00 |