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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AP Constructions | 122 538.00 | 4 902.00 | 117 636.00 | 122 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 550.00 | 10 858.00 | 5 692.00 | 16 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 890.00 | 28 988.00 | 50 902.00 | 79 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 377.00 | 45 732.00 | 177 646.00 | 223 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 677.00 | | 1 275 677.00 | 1 275 677.00 |
BZ Autres créances | 186 127.00 | | 186 127.00 | 186 127.00 |
CF Disponibilités | 485 076.00 | | 485 076.00 | 485 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 506.00 | | 1 981 506.00 | 1 981 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 883.00 | 45 732.00 | 2 159 152.00 | 2 204 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 700.00 | 88 946.00 | | 141 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | 82 754.00 | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 165 342.00 | 182 700.00 | | 165 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 014.00 | 160 678.00 | | 258 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 376.00 | 758 393.00 | | 1 272 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 510.00 | 247 377.00 | | 304 510.00 |
EA Autres dettes | 66 167.00 | 114 761.00 | | 66 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | 112 800.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 810.00 | 1 394 008.00 | | 1 993 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 152.00 | 1 576 708.00 | | 2 159 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 242.00 | 1 270 255.00 | | 1 808 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 477.00 | | 174 446.00 | 129 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 545.00 | 223 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 545.00 | 218 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 193.00 | | 173 331.00 | 126 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 115.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 999.00 | 20 914.00 | 38 180.00 | 62 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 176.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 190.00 | 20 738.00 | 38 180.00 | 62 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 376.00 | 1 272 376.00 | | 1 272 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 677.00 | 1 275 677.00 | | 1 275 677.00 |
VB T. V. A. | 164 874.00 | 164 874.00 | | 164 874.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 014.00 | 72 446.00 | 185 568.00 | 258 014.00 |
VI Groupe et associés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 183.00 | 1 466 183.00 | | 1 466 183.00 |
VW T.V.A. | 264 417.00 | 264 417.00 | | 264 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 810.00 | 1 808 242.00 | 185 568.00 | 1 993 810.00 |