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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 151.00 | 1 250.00 | 230 901.00 | 232 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 083.00 | | 335 083.00 | 335 083.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 326.00 | | 413 326.00 | 413 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 477.00 | 1 250.00 | 644 227.00 | 645 477.00 |
CU Autres participations | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 459.00 | | | 229 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DG Autres réserves | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
DL TOTAL (I) | 512 329.00 | | | 512 329.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 227.00 | | | 644 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 661.00 | | | 232 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 230 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 232 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 335 083.00 | 335 083.00 | | 335 083.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 802.00 | 346 802.00 | | 346 802.00 |
VW T.V.A. | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |