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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 151.00 | 1 250.00 | 230 901.00 | 232 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 333.00 | | 414 333.00 | 414 333.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CF Disponibilités | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 539.00 | | 461 539.00 | 461 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 690.00 | 1 250.00 | 692 440.00 | 693 690.00 |
CU Autres participations | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 459.00 | | | 229 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DG Autres réserves | 259 923.00 | | | 259 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 512 560.00 | | | 512 560.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 440.00 | | | 692 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 560.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232.00 | | | 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 151.00 | | | 232 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 901.00 | | | 230 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
UX Autres créances clients | 414 333.00 | 414 333.00 | | 414 333.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 412.00 | 440 412.00 | | 440 412.00 |
VW T.V.A. | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |