| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 151.00 | 1 250.00 | 230 901.00 | 232 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 322.00 | | 400 322.00 | 400 322.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 081.00 | 1 250.00 | 691 831.00 | 693 081.00 |
CU Autres participations | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 459.00 | | | 229 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DG Autres réserves | 260 155.00 | | | 260 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 513 325.00 | | | 513 325.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 831.00 | | | 691 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | | | 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 151.00 | | | 232 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 901.00 | | | 230 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 400 322.00 | 400 322.00 | | 400 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 567.00 | 407 567.00 | | 407 567.00 |
VW T.V.A. | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |