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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 675.00 | 2 264.00 | 231 411.00 | 233 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 673.00 | | 359 673.00 | 359 673.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 332.00 | | 377 332.00 | 377 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 007.00 | 2 264.00 | 608 743.00 | 611 007.00 |
CU Autres participations | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 459.00 | | | 229 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DG Autres réserves | 165 969.00 | | | 165 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DL TOTAL (I) | 429 544.00 | | | 429 544.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 743.00 | | | 608 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 240.00 | | 364 240.00 | 364 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 240.00 | | 364 240.00 | 364 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 717.00 | | | 370 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 548.00 | | | 359 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 359 673.00 | 359 673.00 | | 359 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 332.00 | 377 332.00 | | 377 332.00 |
VW T.V.A. | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 199.00 | 162 199.00 | | 162 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |