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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 27 385.00 | 3 060.00 | 30 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 645.00 | 27 385.00 | 4 260.00 | 31 645.00 |
060 Stock marchandises | 150 403.00 | 84 280.00 | 66 123.00 | 150 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 682.00 | 56 826.00 | 177 856.00 | 234 682.00 |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 664.00 | 141 106.00 | 407 558.00 | 548 664.00 |
110 Total général Actif | 580 309.00 | 168 491.00 | 411 818.00 | 580 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |