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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 29 580.00 | 3 578.00 | 33 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 358.00 | 29 580.00 | 4 778.00 | 34 358.00 |
060 Stock marchandises | 124 500.00 | 69 770.00 | 54 730.00 | 124 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 981.00 | 72 226.00 | 129 755.00 | 201 981.00 |
072 Créances – Autres | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 262.00 | 141 996.00 | 375 266.00 | 517 262.00 |
110 Total général Actif | 551 621.00 | 171 576.00 | 380 045.00 | 551 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |