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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 268.00 | 496.00 | 1 772.00 | 2 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 893.00 | 34 932.00 | 14 961.00 | 49 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 361.00 | 35 428.00 | 17 933.00 | 53 361.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 834.00 | 14 493.00 | 93 341.00 | 107 834.00 |
072 Créances – Autres | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
084 Disponibilités | 238 737.00 | | 238 737.00 | 238 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 039.00 | 14 493.00 | 436 546.00 | 451 039.00 |
110 Total général Actif | 504 400.00 | 49 921.00 | 454 479.00 | 504 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |