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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 867.00 | 31 784.00 | 3 082.00 | 34 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 067.00 | 31 784.00 | 4 282.00 | 36 067.00 |
060 Stock marchandises | 11 615.00 | 34 885.00 | -23 270.00 | 11 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 649.00 | 20 980.00 | 141 669.00 | 162 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 368 566.00 | | 368 566.00 | 368 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 252.00 | 55 865.00 | 488 387.00 | 544 252.00 |
110 Total général Actif | 580 319.00 | 87 649.00 | 492 669.00 | 580 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180.00 | | | 180.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 821.00 | | | 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |