| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 1 351.00 | 4 052.00 | 5 403.00 |
AP Constructions | 51 162.00 | 8 697.00 | 42 465.00 | 51 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 770.00 | 73 156.00 | 29 615.00 | 102 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 231.00 | 94 255.00 | 25 976.00 | 120 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 148.00 | 177 458.00 | 135 690.00 | 313 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BT Marchandises | 285 757.00 | | 285 757.00 | 285 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
BZ Autres créances | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 748.00 | 177 458.00 | 559 290.00 | 736 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 4 177.00 | | 5 866.00 |
DH Report à nouveau | 32 232.00 | 10 137.00 | | 32 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355.00 | 33 784.00 | | 27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 166 453.00 | 149 098.00 | | 166 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 772.00 | 174 567.00 | | 179 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 12.00 | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 247.00 | 11 923.00 | | 13 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | 143 559.00 | | 131 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 096.00 | 89 671.00 | | 67 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 837.00 | 419 732.00 | | 392 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 290.00 | 568 830.00 | | 559 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 401.00 | 271 614.00 | | 272 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 568.00 | 8 301.00 | | 43 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 572 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 138.00 | |
FM Production stockée | | | -9 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 142.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 10 142.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 52.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 606.00 | 52.00 | | 18 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 394.00 | 10 090.00 | | -18 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 419.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 413.00 | 1 076 172.00 | | 1 297 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 058.00 | 1 042 388.00 | | 1 270 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 355.00 | 33 784.00 | | 27 355.00 |