| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 3 480.00 | 1 923.00 | 5 403.00 |
AP Constructions | 286 243.00 | 35 306.00 | 250 937.00 | 286 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 339.00 | 84 912.00 | 22 427.00 | 107 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 867.00 | 134 338.00 | 28 530.00 | 162 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 164.00 | 258 035.00 | 338 129.00 | 596 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BN En cours de production de biens | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 757 137.00 | | 757 137.00 | 757 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BZ Autres créances | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CF Disponibilités | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 776.00 | | 938 776.00 | 938 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 940.00 | 258 035.00 | 1 276 905.00 | 1 534 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 8 719.00 | | 8 825.00 |
DH Report à nouveau | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 238.00 | 106.00 | | -201 238.00 |
DL TOTAL (I) | -31 864.00 | 169 373.00 | | -31 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 920.00 | 904 603.00 | | 855 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191.00 | 19 072.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 929.00 | 163 575.00 | | 268 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 976.00 | 168 782.00 | | 174 976.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 21.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 769.00 | 1 256 053.00 | | 1 308 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 905.00 | 1 425 427.00 | | 1 276 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 943.00 | 673 588.00 | | 839 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 547 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 443.00 | |
FM Production stockée | | | -44 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 1 465.00 | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | 417.00 | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 883.00 | 1 881.00 | | 10 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 141.00 | 10 923.00 | | 41 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 141.00 | 46 285.00 | | 41 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 259.00 | -44 404.00 | | -30 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 804.00 | 1 841 022.00 | | 1 609 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 042.00 | 1 840 916.00 | | 1 811 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 238.00 | 106.00 | | -201 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 868.00 | | 24 197.00 | 579 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 596 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 901.00 | 556 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 154.00 | | 24 197.00 | 540 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 641.00 | 45 295.00 | 7 901.00 | 220 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 161.00 | 45 295.00 | 7 901.00 | 217 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 929.00 | 268 929.00 | | 268 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 920.00 | 393 285.00 | 354 724.00 | 855 920.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 786.00 | 77 832.00 | 954.00 | 78 786.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 578.00 | 839 943.00 | 354 724.00 | 1 302 578.00 |