| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 3 480.00 | 1 923.00 | 5 403.00 |
AP Constructions | 268 662.00 | 11 795.00 | 256 867.00 | 268 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 625.00 | 85 445.00 | 23 180.00 | 108 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 867.00 | 119 922.00 | 42 945.00 | 162 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 868.00 | 220 641.00 | 359 227.00 | 579 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 638 962.00 | | 638 962.00 | 638 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
BZ Autres créances | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CF Disponibilités | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 200.00 | | 1 066 200.00 | 1 066 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 068.00 | 220 641.00 | 1 425 427.00 | 1 646 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 719.00 | 7 328.00 | | 8 719.00 |
DH Report à nouveau | 59 549.00 | 43 125.00 | | 59 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 27 815.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 169 373.00 | 179 267.00 | | 169 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 603.00 | 269 907.00 | | 904 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 072.00 | 17 269.00 | | 19 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 575.00 | 107 662.00 | | 163 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 782.00 | 63 472.00 | | 168 782.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 13 392.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 053.00 | 471 893.00 | | 1 256 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 427.00 | 651 160.00 | | 1 425 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 588.00 | 338 401.00 | | 673 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 480.00 | |
FM Production stockée | | | -987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 698.00 | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 698.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 923.00 | 2 484.00 | | 10 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 285.00 | 2 484.00 | | 46 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 404.00 | -1 785.00 | | -44 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 4 909.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 022.00 | 1 265 765.00 | | 1 841 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 916.00 | 1 237 950.00 | | 1 840 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | 27 815.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 509.00 | | 289 775.00 | 345 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 416.00 | 579 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 416.00 | 540 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 523.00 | | 289 047.00 | 306 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 729.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 271.00 | 71 787.00 | 55 416.00 | 204 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 969.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 760.00 | 70 817.00 | 55 416.00 | 201 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 603.00 | 271 209.00 | 397 446.00 | 834 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 243.00 | | | 481 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 543.00 | 187 589.00 | 954.00 | 188 543.00 |
VW T.V.A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 982.00 | 673 588.00 | 397 446.00 | 1 236 982.00 |