| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 2 511.00 | 2 892.00 | 5 403.00 |
AP Constructions | 51 162.00 | 13 721.00 | 37 440.00 | 51 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 897.00 | 79 485.00 | 24 412.00 | 103 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 464.00 | 108 554.00 | 42 910.00 | 151 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 509.00 | 204 271.00 | 141 238.00 | 345 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BT Marchandises | 297 281.00 | | 297 281.00 | 297 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 922.00 | | 509 922.00 | 509 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 431.00 | 204 271.00 | 651 160.00 | 855 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 328.00 | 5 866.00 | | 7 328.00 |
DH Report à nouveau | 43 125.00 | 32 232.00 | | 43 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | 27 355.00 | | 27 815.00 |
DL TOTAL (I) | 179 267.00 | 166 453.00 | | 179 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 907.00 | 179 772.00 | | 269 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 963.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 269.00 | 13 247.00 | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 662.00 | 131 759.00 | | 107 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 472.00 | 67 096.00 | | 63 472.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 893.00 | 392 837.00 | | 471 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 160.00 | 559 290.00 | | 651 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 401.00 | 272 401.00 | | 338 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 751 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 066.00 | |
FM Production stockée | | | 12 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 670.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 212.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 212.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 250.00 | | 2 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 18 606.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -18 394.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 1 499.00 | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 765.00 | 1 297 413.00 | | 1 265 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 950.00 | 1 270 058.00 | | 1 237 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 815.00 | 27 355.00 | | 27 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 148.00 | | 33 219.00 | 313 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 345 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 306 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 163.00 | | 33 219.00 | 274 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 458.00 | 27 670.00 | 858.00 | 177 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 160.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 108.00 | 26 510.00 | 858.00 | 176 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 907.00 | 33 684.00 | 85 229.00 | 149 907.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 656.00 | 86 431.00 | 225.00 | 86 656.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 624.00 | 338 401.00 | 85 229.00 | 454 624.00 |