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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 804.00 | 458.00 | 1 263.00 |
AP Constructions | 60 833.00 | 1 141.00 | 59 691.00 | 60 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 040.00 | 4 544.00 | 41 496.00 | 46 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 076.00 | 26 590.00 | 37 486.00 | 64 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 211.00 | 33 080.00 | 139 131.00 | 172 211.00 |
BT Marchandises | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 655.00 | | 425 655.00 | 425 655.00 |
BZ Autres créances | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CF Disponibilités | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 672.00 | | 658 672.00 | 658 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 883.00 | 33 080.00 | 797 803.00 | 830 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 658.00 | 102 875.00 | | 124 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 550.00 | 21 783.00 | | 43 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 228 678.00 | 179 658.00 | | 228 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 148.00 | 74 945.00 | | 151 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 496.00 | 173 393.00 | | 166 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 42 645.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 553.00 | 136 697.00 | | 218 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 304.00 | 36 834.00 | | 32 304.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 125.00 | 464 514.00 | | 569 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 803.00 | 644 172.00 | | 797 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 080.00 | 32 057.00 | | 33 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 458.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 276.00 | 31 599.00 | | 32 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 553.00 | 218 553.00 | | 218 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 148.00 | 77 794.00 | 73 354.00 | 151 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 977.00 | 470 977.00 | | 470 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 977.00 | 470 977.00 | | 470 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 501.00 | 495 147.00 | 73 354.00 | 568 501.00 |