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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 96 046.00 | 27 621.00 | 68 425.00 | 96 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 203.00 | 47 041.00 | 43 162.00 | 90 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 517.00 | 37 725.00 | 53 792.00 | 91 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 391.00 | 113 012.00 | 165 379.00 | 278 391.00 |
BT Marchandises | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 065.00 | 14 364.00 | 261 701.00 | 276 065.00 |
BZ Autres créances | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CF Disponibilités | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 450.00 | 14 364.00 | 580 086.00 | 594 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 840.00 | 127 376.00 | 745 465.00 | 872 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 572.00 | 191 637.00 | | 213 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 144.00 | 21 935.00 | | 23 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 452.00 | 8 223.00 | | 28 452.00 |
DL TOTAL (I) | 320 168.00 | 276 795.00 | | 320 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 114.00 | 173 918.00 | | 131 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 311.00 | 120 807.00 | | 83 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 073.00 | 187 949.00 | | 175 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | 12 151.00 | | 35 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 297.00 | 494 825.00 | | 425 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 465.00 | 771 619.00 | | 745 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952.00 | 43 584.00 | 16 826.00 | 85 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | 638.00 | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 690.00 | 43 584.00 | 16 188.00 | 84 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 044.00 | 14 364.00 | 6 044.00 | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | 14 364.00 | 6 044.00 | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | 14 364.00 | 6 044.00 | 6 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 114.00 | 50 398.00 | 75 548.00 | 131 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 192.00 | 318 192.00 | | 318 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 192.00 | 318 192.00 | | 318 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 297.00 | 344 581.00 | 75 548.00 | 425 297.00 |