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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 818.00 | 3 807.00 | 4 625.00 |
AP Constructions | 96 046.00 | 46 830.00 | 49 215.00 | 96 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 918.00 | 89 351.00 | 34 567.00 | 123 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 892.00 | 37 943.00 | 122 949.00 | 160 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 480.00 | 174 942.00 | 210 538.00 | 385 480.00 |
BT Marchandises | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 058.00 | | 408 058.00 | 408 058.00 |
BZ Autres créances | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 392 165.00 | | 392 165.00 | 392 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 132.00 | | 998 132.00 | 998 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 612.00 | 174 942.00 | 1 208 670.00 | 1 383 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 944.00 | 236 716.00 | | 268 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 750.00 | 32 228.00 | | 150 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 347.00 | 21 058.00 | | 21 347.00 |
DL TOTAL (I) | 496 041.00 | 345 002.00 | | 496 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 994.00 | 304 813.00 | | 311 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 773.00 | 24 849.00 | | 40 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 080.00 | 171 921.00 | | 209 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 674.00 | 33 914.00 | | 89 674.00 |
EA Autres dettes | 61 108.00 | 62 512.00 | | 61 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 630.00 | 598 009.00 | | 712 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 670.00 | 943 010.00 | | 1 208 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 614.00 | 48 878.00 | 1 550.00 | 127 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 193.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 989.00 | 48 685.00 | 1 550.00 | 126 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 080.00 | 209 080.00 | | 209 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 994.00 | 52 353.00 | 259 641.00 | 311 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 532.00 | 432 532.00 | | 432 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 532.00 | 432 532.00 | | 432 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 630.00 | 452 989.00 | 259 641.00 | 712 630.00 |