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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 96 046.00 | 37 226.00 | 58 820.00 | 96 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 203.00 | 65 205.00 | 54 998.00 | 120 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 393.00 | 24 559.00 | 56 834.00 | 81 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 266.00 | 127 614.00 | 170 652.00 | 298 266.00 |
BT Marchandises | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 074.00 | 17 955.00 | 350 118.00 | 368 074.00 |
BZ Autres créances | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CF Disponibilités | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 313.00 | 17 955.00 | 772 358.00 | 790 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 579.00 | 145 569.00 | 943 010.00 | 1 088 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 716.00 | 213 572.00 | | 236 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 228.00 | 23 144.00 | | 32 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 058.00 | 28 452.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 345 002.00 | 320 168.00 | | 345 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 813.00 | 131 114.00 | | 304 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 849.00 | 83 311.00 | | 24 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 921.00 | 175 073.00 | | 171 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 33 653.00 | | 33 914.00 |
EA Autres dettes | 62 512.00 | 2 145.00 | | 62 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 009.00 | 425 297.00 | | 598 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 010.00 | 745 465.00 | | 943 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 012.00 | 40 860.00 | 26 258.00 | 113 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 387.00 | 40 860.00 | 26 258.00 | 112 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 364.00 | 3 591.00 | | 14 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 364.00 | 3 591.00 | | 14 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 364.00 | 3 591.00 | | 14 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 921.00 | 171 921.00 | | 171 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 813.00 | 38 439.00 | 266 374.00 | 304 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 700.00 | 466 700.00 | | 466 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 700.00 | 466 700.00 | | 466 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 009.00 | 331 635.00 | 266 374.00 | 598 009.00 |