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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 594.00 | 11 329.00 | 4 265.00 | 15 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 58 282.00 | 6 701.00 | 51 580.00 | 58 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 969.00 | 60 622.00 | 71 346.00 | 131 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 747.00 | 223 942.00 | 445 805.00 | 669 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 837.00 | 315 896.00 | 663 940.00 | 979 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 637.00 | 1 521.00 | 1 781 116.00 | 1 782 637.00 |
BZ Autres créances | 254 048.00 | | 254 048.00 | 254 048.00 |
CF Disponibilités | 910 253.00 | | 910 253.00 | 910 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 290.00 | 1 521.00 | 2 989 768.00 | 2 991 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 127.00 | 317 418.00 | 3 653 709.00 | 3 971 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 015.00 | | | 364 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
DL TOTAL (I) | 657 265.00 | | | 657 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 586.00 | | | 530 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 665.00 | | | 893 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 232.00 | | | 634 232.00 |
EA Autres dettes | 228 424.00 | | | 228 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 071.00 | | | 636 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 443.00 | | | 2 996 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 709.00 | | | 3 653 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 473.00 | | | 2 611 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 621 387.00 | | 4 621 387.00 | 4 621 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 387.00 | | 4 621 387.00 | 4 621 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 152.00 | | | 4 679 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 902.00 | | | 4 451 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 498.00 | | 352 678.00 | 714 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 90 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 168.00 | 40 170.00 | 979 837.00 | 47 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 168.00 | 30 420.00 | 859 999.00 | 47 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 336.00 | | 283 251.00 | 654 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 265.00 | | 69 426.00 | 31 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 772.00 | 139 391.00 | 30 269.00 | 206 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | 1 708.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 852.00 | 137 683.00 | 30 269.00 | 183 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 665.00 | 893 665.00 | | 893 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 869.00 | 232 869.00 | | 232 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 424.00 | 228 424.00 | | 228 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 071.00 | 636 071.00 | | 636 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 811.00 | 1 780 811.00 | | 1 780 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 151.00 | 145 181.00 | 360 021.00 | 530 151.00 |
VI Groupe et associés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 125.00 | | | 343 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 738.00 | 2 049 295.00 | 48 442.00 | 2 097 738.00 |
VW T.V.A. | 296 209.00 | 296 209.00 | | 296 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 443.00 | 2 611 473.00 | 360 021.00 | 2 996 443.00 |