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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 984.00 | 21 458.00 | 24 525.00 | 45 984.00 |
AP Constructions | 62 132.00 | 26 117.00 | 36 014.00 | 62 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 812.00 | 125 215.00 | 70 596.00 | 195 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 128.00 | 468 806.00 | 519 322.00 | 988 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 466.00 | | 215 466.00 | 215 466.00 |
BF Prêts | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 138.00 | 641 599.00 | 946 539.00 | 1 588 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 082.00 | 10 866.00 | 4 094 216.00 | 4 105 082.00 |
BZ Autres créances | 327 853.00 | | 327 853.00 | 327 853.00 |
CF Disponibilités | 1 258 012.00 | | 1 258 012.00 | 1 258 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 913.00 | 10 866.00 | 5 777 047.00 | 5 787 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 052.00 | 652 465.00 | 6 723 587.00 | 7 376 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 596 691.00 | | | 596 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 075.00 | | | 342 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 683.00 | | | 1 015 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 996.00 | | | 1 079 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 841.00 | | | 516 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 181.00 | | | 1 362 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 878.00 | | | 1 257 878.00 |
EA Autres dettes | 398 534.00 | | | 398 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 715.00 | | | 914 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 904.00 | | | 5 707 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 587.00 | | | 6 723 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 331.00 | | | 4 464 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 184 801.00 | 1 340.00 | 7 186 141.00 | 7 184 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 801.00 | 1 340.00 | 7 186 141.00 | 7 184 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 190.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 519.00 | | | 7 265 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 444.00 | | | 6 923 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 075.00 | | | 342 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 581.00 | | 384 570.00 | 1 310 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 085.00 | 296 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 014.00 | 1 588 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 686.00 | 45 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 243.00 | 1 246 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 600.00 | | 5 070.00 | 44 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 083.00 | | 235 232.00 | 1 090 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 897.00 | | 144 267.00 | 175 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 337.00 | 224 190.00 | 82 929.00 | 500 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 898.00 | 10 246.00 | 3 686.00 | 14 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 438.00 | 213 944.00 | 79 243.00 | 485 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 673.00 | | 5 807.00 | 16 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 673.00 | | 5 807.00 | 16 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 673.00 | | 5 807.00 | 16 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 181.00 | 1 362 181.00 | | 1 362 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 378.00 | 350 378.00 | | 350 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 534.00 | 398 534.00 | | 398 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 715.00 | 914 715.00 | | 914 715.00 |
UP Prêts | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 781.00 | 4 093 781.00 | | 4 093 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 292 264.00 | 292 264.00 | | 292 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 273.00 | 352 543.00 | 726 730.00 | 1 079 273.00 |
VI Groupe et associés | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 816.00 | | | 493 816.00 |
VP Divers | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 075.00 | 4 450 461.00 | 80 613.00 | 4 531 075.00 |
VW T.V.A. | 602 379.00 | 602 379.00 | | 602 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 062.00 | 4 464 331.00 | 726 730.00 | 5 191 062.00 |