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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 14 898.00 | 1 072.00 | 15 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
AP Constructions | 58 282.00 | 19 358.00 | 38 923.00 | 58 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 621.00 | 91 856.00 | 66 764.00 | 158 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 180.00 | 374 223.00 | 498 956.00 | 873 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 581.00 | 500 337.00 | 810 244.00 | 1 310 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 066.00 | 16 673.00 | 2 375 393.00 | 2 392 066.00 |
BZ Autres créances | 172 491.00 | | 172 491.00 | 172 491.00 |
CF Disponibilités | 1 989 494.00 | | 1 989 494.00 | 1 989 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 711.00 | 16 673.00 | 4 609 038.00 | 4 625 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 293.00 | 517 010.00 | 5 419 282.00 | 5 936 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 480 295.00 | | | 480 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 395.00 | | | 216 395.00 |
DL TOTAL (I) | 762 691.00 | | | 762 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 919.00 | | | 1 374 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 784.00 | | | 1 157 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 147.00 | | | 1 070 147.00 |
EA Autres dettes | 281 015.00 | | | 281 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 286.00 | | | 677 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 591.00 | | | 4 656 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 282.00 | | | 5 419 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 537.00 | | | 3 780 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 866 101.00 | 2 760.00 | 5 868 861.00 | 5 866 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 101.00 | 2 760.00 | 5 868 861.00 | 5 866 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 267.00 | | | 5 927 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 871.00 | | | 5 710 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 395.00 | | | 216 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 937.00 | | 361 549.00 | 1 021 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 186.00 | 59 717.00 | 1 310 581.00 | 13 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | 44 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 55 277.00 | 1 090 083.00 | 13 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | 28 629.00 | 20 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 077.00 | | 236 471.00 | 922 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 448.00 | | 96 449.00 | 79 448.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 483.00 | 170 555.00 | 59 701.00 | 389 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 779.00 | 4 559.00 | 4 440.00 | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 704.00 | 165 996.00 | 55 261.00 | 374 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 784.00 | 1 157 784.00 | | 1 157 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 938.00 | 323 938.00 | | 323 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 974.00 | 291 974.00 | | 291 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 015.00 | 281 015.00 | | 281 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 286.00 | 677 286.00 | | 677 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 958.00 | 2 374 958.00 | | 2 374 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 293.00 | 498 240.00 | 865 860.00 | 1 374 293.00 |
VI Groupe et associés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 738.00 | | | -9 738.00 |
VP Divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 006.00 | 2 581 804.00 | 58 201.00 | 2 640 006.00 |
VW T.V.A. | 399 962.00 | 399 962.00 | | 399 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 591.00 | 3 780 537.00 | 865 860.00 | 4 656 591.00 |