| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 411.00 | 14 779.00 | 5 631.00 | 20 411.00 |
AP Constructions | 58 282.00 | 13 030.00 | 45 252.00 | 58 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 594.00 | 58 031.00 | 71 563.00 | 129 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 013.00 | 303 642.00 | 417 371.00 | 721 013.00 |
AX Avances et acomptes | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 937.00 | 389 483.00 | 632 453.00 | 1 021 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 141.00 | 16 673.00 | 1 800 468.00 | 1 817 141.00 |
BZ Autres créances | 224 810.00 | | 224 810.00 | 224 810.00 |
CF Disponibilités | 878 991.00 | | 878 991.00 | 878 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 302.00 | 16 673.00 | 2 947 629.00 | 2 964 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 239.00 | 406 156.00 | 3 580 083.00 | 3 986 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 391 265.00 | | | 391 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
DL TOTAL (I) | 646 295.00 | | | 646 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 606.00 | | | 463 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 131.00 | | | 194 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 813.00 | | | 762 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 775.00 | | | 746 775.00 |
EA Autres dettes | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 154.00 | | | 614 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 787.00 | | | 2 933 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 083.00 | | | 3 580 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 651.00 | | | 2 607 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 453 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 453 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | 29 271.00 | | 5 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 585.00 | 667.00 | | 37 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 657.00 | 29 938.00 | | 42 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 5 055.00 | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 530.00 | 183.00 | | 38 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 522.00 | 5 588.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 991.00 | 10 826.00 | | 44 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | 19 111.00 | | -2 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 186.00 | 48 933.00 | | 63 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 174.00 | 4 678 583.00 | | 5 516 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 144.00 | 4 451 333.00 | | 5 327 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 030.00 | 227 250.00 | | 189 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 896.00 | 167 571.00 | 93 985.00 | 315 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 079.00 | 3 608.00 | 3 908.00 | 15 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 266.00 | 163 963.00 | 80 525.00 | 291 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | 15 152.00 | | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 15 152.00 | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 15 152.00 | | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 813.00 | 762 813.00 | | 762 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 368.00 | 219 368.00 | | 219 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 154.00 | 614 154.00 | | 614 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 033.00 | 1 800 033.00 | | 1 800 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 351.00 | 141 211.00 | 321 282.00 | 463 351.00 |
VI Groupe et associés | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
VP Divers | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 064.00 | 2 053 115.00 | 36 948.00 | 2 090 064.00 |
VW T.V.A. | 356 427.00 | 356 427.00 | | 356 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 791.00 | 2 607 651.00 | 321 282.00 | 2 929 791.00 |