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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 530.00 | 24 610.00 | 30 920.00 | 55 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 902.00 | 24 610.00 | 39 292.00 | 63 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 831.00 | | 671 831.00 | 671 831.00 |
BZ Autres créances | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 548.00 | | 850 548.00 | 850 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 450.00 | 24 610.00 | 889 840.00 | 914 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 154 347.00 | 74 502.00 | | 154 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 978.00 | 79 845.00 | | -643 978.00 |
DL TOTAL (I) | -432 431.00 | 211 547.00 | | -432 431.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 289.00 | 72 617.00 | | 295 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 479.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 854.00 | 764 172.00 | | 682 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 980.00 | 276 977.00 | | 288 980.00 |
EA Autres dettes | 41 356.00 | 50 325.00 | | 41 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 271.00 | 1 164 570.00 | | 1 312 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 840.00 | 1 386 117.00 | | 889 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 698.00 | 1 146 984.00 | | 1 264 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 083 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 083 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 342.00 | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | 342.00 | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 2 229.00 | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 290.00 | | 1 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | 2 519.00 | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -2 177.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 009.00 | 3 375 612.00 | | 3 086 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 987.00 | 3 295 767.00 | | 3 729 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 978.00 | 79 845.00 | | -643 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 853.00 | 17 666.00 | | 67 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 853.00 | 17 666.00 | | 67 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 884.00 | | 33 133.00 | 31 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 840.00 | | 30 190.00 | 28 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | 2 943.00 | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 479.00 | 13 261.00 | 4 527.00 | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 13 261.00 | 4 527.00 | 15 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 854.00 | 682 854.00 | | 682 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 977.00 | 276 977.00 | | 276 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 980.00 | 288 980.00 | | 288 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 671 831.00 | 671 831.00 | | 671 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 117.00 | 156 246.00 | 43 871.00 | 200 117.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 949.00 | | | -157 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 758.00 | 850 386.00 | 8 372.00 | 858 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 569.00 | 1 264 698.00 | 43 871.00 | 1 308 569.00 |