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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 695.00 | 2 461.00 | 23 234.00 | 25 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 215.00 | 50 548.00 | 80 667.00 | 131 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 977.00 | 53 010.00 | 115 968.00 | 168 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 717.00 | | 120 717.00 | 120 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 368.00 | | 1 227 368.00 | 1 227 368.00 |
BZ Autres créances | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 662.00 | | 1 653 662.00 | 1 653 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 640.00 | 53 010.00 | 1 769 630.00 | 1 822 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
DH Report à nouveau | -463 928.00 | -580 831.00 | | -463 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 689.00 | 116 903.00 | | 283 689.00 |
DL TOTAL (I) | 31 309.00 | -252 381.00 | | 31 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 209.00 | 328 687.00 | | 225 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 65.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 700.00 | 699 389.00 | | 1 015 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 096.00 | 298 340.00 | | 387 096.00 |
EA Autres dettes | 109 498.00 | 46 578.00 | | 109 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 321.00 | 1 373 056.00 | | 1 738 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 630.00 | 1 120 677.00 | | 1 769 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 959 433.00 | | 4 959 433.00 | 4 959 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 433.00 | | 4 959 433.00 | 4 959 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 089.00 | 57 380.00 | | 51 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 663.00 | 2 500.00 | | 32 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 752.00 | 59 880.00 | | 83 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 2 103.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 117.00 | 3 146.00 | | 25 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 415.00 | 5 249.00 | | 27 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 338.00 | 54 631.00 | | 56 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 804.00 | 51 685.00 | | 102 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 897.00 | 3 970 858.00 | | 5 058 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 208.00 | 3 853 955.00 | | 4 775 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 689.00 | 116 903.00 | | 283 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 676.00 | | 101 253.00 | 112 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656.00 | 12 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 952.00 | 168 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 295.00 | 156 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 010.00 | | 101 196.00 | 98 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | 57.00 | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 507.00 | 18 680.00 | 17 178.00 | 51 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 507.00 | 18 680.00 | 17 178.00 | 51 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 700.00 | 1 015 700.00 | | 1 015 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 368.00 | 1 227 368.00 | | 1 227 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VC Groupe et associés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 728.00 | 102 710.00 | 70 018.00 | 172 728.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 082.00 | 1 491 015.00 | 12 067.00 | 1 503 082.00 |
VW T.V.A. | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 321.00 | 1 668 303.00 | 70 016.00 | 1 738 321.00 |