| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 188.00 | 2 768.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 480.00 | 38 237.00 | 18 243.00 | 56 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 852.00 | 38 425.00 | 29 427.00 | 67 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 860.00 | | 950 860.00 | 950 860.00 |
BZ Autres créances | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
CF Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 136.00 | | 1 116 136.00 | 1 116 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 987.00 | 38 425.00 | 1 145 562.00 | 1 183 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
DH Report à nouveau | -643 978.00 | | | -643 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 147.00 | -643 978.00 | | 63 147.00 |
DL TOTAL (I) | -369 284.00 | -432 431.00 | | -369 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 110.00 | 295 289.00 | | 444 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 90.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 504.00 | 682 854.00 | | 794 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 431.00 | 288 980.00 | | 242 431.00 |
EA Autres dettes | 33 569.00 | 41 356.00 | | 33 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 846.00 | 1 312 271.00 | | 1 514 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 562.00 | 889 840.00 | | 1 145 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 636.00 | 1 264 698.00 | | 1 174 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 802 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 802 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 682.00 | 2 107.00 | | 57 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 682.00 | 2 107.00 | | 57 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 3 351.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | 1 546.00 | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 7 149.00 | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 324.00 | -5 042.00 | | 52 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 731.00 | 3 086 009.00 | | 2 878 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 583.00 | 3 729 987.00 | | 2 815 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 147.00 | -643 978.00 | | 63 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 338.00 | 67 853.00 | | 72 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 902.00 | | 5 631.00 | 63 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 67 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 59 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 530.00 | | 5 588.00 | 55 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | 44.00 | 8 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 610.00 | 13 982.00 | 167.00 | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | 13 982.00 | 167.00 | 24 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 504.00 | 794 504.00 | | 794 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 950 860.00 | 950 860.00 | | 950 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 042.00 | 42 831.00 | 340 211.00 | 383 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 158.00 | | | 342 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 391.00 | 1 071 975.00 | 8 416.00 | 1 080 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 846.00 | 1 174 636.00 | 340 211.00 | 1 514 846.00 |