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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 779.00 | 2 177.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 054.00 | 50 728.00 | 44 325.00 | 95 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 676.00 | 51 507.00 | 61 168.00 | 112 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 318.00 | | 841 318.00 | 841 318.00 |
BZ Autres créances | 117 673.00 | | 117 673.00 | 117 673.00 |
CF Disponibilités | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 491.00 | | 1 031 491.00 | 1 031 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 167.00 | 51 507.00 | 1 092 660.00 | 1 144 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
DH Report à nouveau | -580 831.00 | -643 978.00 | | -580 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 903.00 | 63 147.00 | | 116 903.00 |
DL TOTAL (I) | -252 381.00 | -369 284.00 | | -252 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 687.00 | 444 110.00 | | 328 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 232.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 544.00 | 794 504.00 | | 683 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 575.00 | 242 431.00 | | 296 575.00 |
EA Autres dettes | 36 170.00 | 33 569.00 | | 36 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 041.00 | 1 514 846.00 | | 1 345 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 660.00 | 1 145 562.00 | | 1 092 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 313.00 | 1 174 636.00 | | 1 172 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 632.00 | 61 068.00 | | 21 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 904 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 904 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 931.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 380.00 | 57 682.00 | | 57 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 880.00 | 57 682.00 | | 59 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 3 843.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146.00 | 1 515.00 | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 5 358.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 631.00 | 52 324.00 | | 54 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 685.00 | 7 162.00 | | 51 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 858.00 | 2 878 731.00 | | 3 970 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 955.00 | 2 815 583.00 | | 3 853 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 903.00 | 63 147.00 | | 116 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 567.00 | 72 338.00 | | 79 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 852.00 | | 50 819.00 | 67 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 112 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 98 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 436.00 | | 44 569.00 | 59 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | 6 250.00 | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 425.00 | 15 931.00 | 2 849.00 | 38 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 425.00 | 15 931.00 | 2 849.00 | 38 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 544.00 | 683 544.00 | | 683 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 575.00 | 296 575.00 | | 296 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
UX Autres créances clients | 841 318.00 | 841 318.00 | | 841 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 055.00 | 134 327.00 | 172 728.00 | 307 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 405.00 | 976 739.00 | 14 666.00 | 991 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 041.00 | 1 172 313.00 | 172 728.00 | 1 345 041.00 |