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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 000.00 | 6 575.00 | 37 425.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 415.00 | 35 394.00 | 26 021.00 | 61 415.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 565.00 | 41 969.00 | 88 596.00 | 130 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
060 Stock marchandises | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
072 Créances – Autres | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
084 Disponibilités | 196 933.00 | | 196 933.00 | 196 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 828.00 | | 384 828.00 | 384 828.00 |
110 Total général Actif | 515 393.00 | 41 969.00 | 473 424.00 | 515 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 495.00 | |