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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 13 912.00 | 30 087.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 871.00 | 47 301.00 | 3 570.00 | 50 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 816.00 | 15 027.00 | 6 788.00 | 21 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 838.00 | 76 241.00 | 65 597.00 | 141 838.00 |
BT Marchandises | 390 566.00 | | 390 566.00 | 390 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 040.00 | 633.00 | 68 407.00 | 69 040.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 189 308.00 | | 189 308.00 | 189 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 680.00 | 633.00 | 687 046.00 | 687 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 518.00 | 76 874.00 | 752 643.00 | 829 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DL TOTAL (I) | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 850.00 | | | 334 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 188.00 | | | 508 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 643.00 | | | 752 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 727.00 | | | 203 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 141 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 72 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 482.00 | 9 851.00 | 1 092.00 | 67 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468.00 | 2 444.00 | | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 015.00 | 7 407.00 | 1 092.00 | 56 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 851.00 | 30 389.00 | 304 462.00 | 334 851.00 |
VI Groupe et associés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 934.00 | 105 784.00 | 150.00 | 105 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 189.00 | 203 727.00 | 304 462.00 | 508 189.00 |