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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 11 468.00 | 32 532.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 871.00 | 44 310.00 | 6 561.00 | 50 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 909.00 | 11 704.00 | 11 205.00 | 22 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 931.00 | 67 482.00 | 75 448.00 | 142 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 521 229.00 | | 521 229.00 | 521 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 680.00 | 1 133.00 | 80 547.00 | 81 680.00 |
BZ Autres créances | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
CF Disponibilités | 166 111.00 | | 166 111.00 | 166 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 981.00 | 1 133.00 | 821 848.00 | 822 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 912.00 | 68 616.00 | 897 296.00 | 965 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 851.00 | 104 858.00 | | 132 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 150.00 | 27 994.00 | | 68 150.00 |
DL TOTAL (I) | 234 002.00 | 165 851.00 | | 234 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 374.00 | 141 569.00 | | 373 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 957.00 | 99 918.00 | | 97 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | 75 494.00 | | 48 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 650.00 | 18 123.00 | | 69 650.00 |
EA Autres dettes | 74 150.00 | 2 119.00 | | 74 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 294.00 | 337 223.00 | | 663 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 296.00 | 503 074.00 | | 897 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 527.00 | 233 902.00 | | 598 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 062.00 | | 2 409.00 | 141 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 142 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 73 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 912.00 | | 2 409.00 | 71 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 545.00 | 11 478.00 | 541.00 | 56 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 2 446.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 524.00 | 9 032.00 | 541.00 | 47 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 054.00 | 270 054.00 | | 270 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 321.00 | 38 553.00 | 64 768.00 | 103 321.00 |
VI Groupe et associés | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 791.00 | 134 791.00 | | 134 791.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 294.00 | 598 527.00 | 64 768.00 | 663 294.00 |