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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 000.00 | 9 021.00 | 34 979.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 912.00 | 47 524.00 | 24 388.00 | 71 912.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 062.00 | 56 545.00 | 84 517.00 | 141 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
060 Stock marchandises | 298 289.00 | | 298 289.00 | 298 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 957.00 | 1 133.00 | 28 824.00 | 29 957.00 |
072 Créances – Autres | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
084 Disponibilités | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 690.00 | 1 133.00 | 418 557.00 | 419 690.00 |
110 Total général Actif | 560 753.00 | 57 679.00 | 503 074.00 | 560 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 321.00 | |