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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 625.00 | | 980 625.00 | 980 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
BZ Autres créances | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 674.00 | | 177 674.00 | 177 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 299.00 | | 1 158 299.00 | 1 158 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 540.00 | | 980 540.00 | 980 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 450.00 | 1 395.00 | | 37 450.00 |
DG Autres réserves | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 392.00 | 68 208.00 | | 124 392.00 |
DL TOTAL (I) | 568 495.00 | 444 104.00 | | 568 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 763.00 | 453 413.00 | | 388 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 842.00 | 220 001.00 | | 169 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 260.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | 24 134.00 | | 25 733.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 5 081.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 804.00 | 702 889.00 | | 589 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 299.00 | 1 146 993.00 | | 1 158 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 428.00 | 246 046.00 | | 213 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 036.00 | 177 838.00 | | 89 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 392.00 | 68 208.00 | | 124 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 763.00 | 64 011.00 | 258 444.00 | 388 763.00 |
VP Divers | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |