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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 952.00 | 1 609.00 | 3 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 186.00 | 1 952.00 | 982 234.00 | 984 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
BZ Autres créances | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CF Disponibilités | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 762.00 | | 195 762.00 | 195 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 948.00 | 1 952.00 | 1 177 996.00 | 1 179 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 540.00 | | 980 540.00 | 980 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DG Autres réserves | 310 665.00 | 194 849.00 | | 310 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 138.00 | 115 816.00 | | 189 138.00 |
DL TOTAL (I) | 911 753.00 | 722 615.00 | | 911 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 463.00 | 261 895.00 | | 197 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 152 500.00 | | 20 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 524.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | 60 205.00 | | 46 846.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 3 254.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 243.00 | 478 378.00 | | 266 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 996.00 | 1 200 993.00 | | 1 177 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 141 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 1 064.00 | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 064.00 | 275 340.00 | | 313 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 926.00 | 159 524.00 | | 123 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 138.00 | 115 816.00 | | 189 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 1 187.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 1 187.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 463.00 | 65 533.00 | 131 930.00 | 197 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 243.00 | 134 313.00 | 131 930.00 | 266 243.00 |