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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 625.00 | | 980 625.00 | 980 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 104.00 | | 175 104.00 | 175 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 729.00 | | 1 155 729.00 | 1 155 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 540.00 | | 980 540.00 | 980 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DG Autres réserves | 156 545.00 | 32 154.00 | | 156 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | 124 392.00 | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | 606 799.00 | 568 495.00 | | 606 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 660.00 | 388 763.00 | | 325 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 715.00 | 169 842.00 | | 170 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 133.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 663.00 | 25 733.00 | | 42 663.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 5 333.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 930.00 | 589 804.00 | | 548 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 729.00 | 1 158 299.00 | | 1 155 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 169.00 | 213 428.00 | | 192 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 865.00 | 89 036.00 | | 153 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 304.00 | 124 392.00 | | 38 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
UX Autres créances clients | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 660.00 | 64 515.00 | 261 145.00 | 325 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 930.00 | 287 785.00 | 261 145.00 | 548 930.00 |