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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 765.00 | 2 796.00 | 3 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 186.00 | 765.00 | 983 421.00 | 984 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CF Disponibilités | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 572.00 | | 217 572.00 | 217 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 758.00 | 765.00 | 1 200 993.00 | 1 201 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 540.00 | | 980 540.00 | 980 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DG Autres réserves | 194 849.00 | 156 545.00 | | 194 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 816.00 | 38 304.00 | | 115 816.00 |
DL TOTAL (I) | 722 615.00 | 606 799.00 | | 722 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 895.00 | 325 660.00 | | 261 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 500.00 | 170 715.00 | | 152 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 184.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 205.00 | 42 663.00 | | 60 205.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 9 708.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 378.00 | 548 930.00 | | 478 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 993.00 | 1 155 729.00 | | 1 200 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 340.00 | 192 169.00 | | 275 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 523.00 | 153 865.00 | | 159 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 816.00 | 38 304.00 | | 115 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
UX Autres créances clients | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 895.00 | 65 021.00 | 196 873.00 | 261 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 378.00 | 281 504.00 | 196 873.00 | 478 378.00 |