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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 827.00 | 165.00 | 662.00 | 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 195 497.00 | 165.00 | 7 195 332.00 | 7 195 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BZ Autres créances | 348 108.00 | | 348 108.00 | 348 108.00 |
CF Disponibilités | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 708.00 | | 407 708.00 | 407 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 347.00 | 165.00 | 7 627 182.00 | 7 627 347.00 |
CU Autres participations | 7 194 670.00 | | 7 194 670.00 | 7 194 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 138.00 | -9 096.00 | | 765 138.00 |
DK Provisions réglementées | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 976.00 | 2 565 904.00 | | 3 349 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 560.00 | 3 556 417.00 | | 1 084 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 164.00 | 391.00 | | 209 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 195.00 | 1 980.00 | | 147 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 770.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 206.00 | 4 470 558.00 | | 4 277 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 182.00 | 7 036 462.00 | | 7 627 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 879 935.00 | | 395 497.00 | 6 879 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 608.00 | 7 194 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 935.00 | 7 195 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | | | 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879 608.00 | | 394 670.00 | 6 879 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
UX Autres créances clients | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 560.00 | 1 764 560.00 | 880 000.00 | 3 084 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 108.00 | 348 108.00 | | 348 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 541.00 | 371 541.00 | | 371 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 206.00 | 2 132 206.00 | 880 000.00 | 4 277 206.00 |