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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 827.00 | 496.00 | 330.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 497.00 | 496.00 | 7 195 000.00 | 7 195 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CF Disponibilités | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 490.00 | 496.00 | 7 395 993.00 | 7 396 490.00 |
CU Autres participations | 7 194 669.00 | | 7 194 669.00 | 7 194 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DG Autres réserves | 991 673.00 | | | 991 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
DK Provisions réglementées | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 522.00 | | | 4 315 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 765.00 | | | 2 185 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 471.00 | | | 3 080 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 993.00 | | | 7 395 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 902.00 | | | 512 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 857.00 | | 203 857.00 | 203 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 857.00 | | 203 857.00 | 203 857.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 209.00 | | | -31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 572.00 | | | 726 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 024.00 | | | 292 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 497.00 | | | 7 195 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 195 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194 670.00 | | | 7 194 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 165.00 | | 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | 165.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 868.00 | 18 934.00 | | 37 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |