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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 827.00 | 662.00 | 165.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997 679.00 | 662.00 | 6 997 017.00 | 6 997 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CF Disponibilités | 259 783.00 | | 259 783.00 | 259 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 569.00 | | 314 569.00 | 314 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 905.00 | 662.00 | 7 321 243.00 | 7 321 905.00 |
CU Autres participations | 6 996 852.00 | | 6 996 852.00 | 6 996 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DG Autres réserves | 1 426 221.00 | 991 673.00 | | 1 426 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 833.00 | 434 548.00 | | 359 833.00 |
DK Provisions réglementées | 75 736.00 | 56 802.00 | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 290.00 | 4 315 523.00 | | 4 694 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 121.00 | 2 185 765.00 | | 1 745 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 9 695.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 693.00 | 50 131.00 | | 34 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 953.00 | 3 081 591.00 | | 2 626 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 243.00 | 7 397 114.00 | | 7 321 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 384.00 | 3 081 591.00 | | 499 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 403.00 | | 205 403.00 | 205 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 403.00 | | 205 403.00 | 205 403.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 946.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 946.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 677.00 | -17 988.00 | | -18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 317.00 | -31 209.00 | | -27 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 407.00 | 726 572.00 | | 647 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 573.00 | 292 025.00 | | 287 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 833.00 | 434 548.00 | | 359 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 497.00 | | | 7 195 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | | | 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 818.00 | 6 996 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 818.00 | 6 997 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194 670.00 | | | 7 194 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 165.00 | 662.00 | 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 165.00 | 662.00 | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 802.00 | 18 934.00 | | 56 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 802.00 | 18 934.00 | | 56 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
UX Autres créances clients | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 121.00 | 442 552.00 | 1 302 569.00 | 1 745 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 953.00 | 499 384.00 | 1 302 569.00 | 2 626 953.00 |