| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 827.00 | 331.00 | 496.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 497.00 | 331.00 | 7 195 166.00 | 7 195 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CF Disponibilités | 596 775.00 | | 596 775.00 | 596 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 051.00 | | 673 051.00 | 673 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 863.00 | 331.00 | 7 887 532.00 | 7 887 863.00 |
CU Autres participations | 7 194 670.00 | | 7 194 670.00 | 7 194 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DG Autres réserves | 498 543.00 | | | 498 543.00 |
DH Report à nouveau | | -9 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 131.00 | 765 138.00 | | 493 131.00 |
DK Provisions réglementées | 37 868.00 | 18 934.00 | | 37 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 041.00 | 3 349 976.00 | | 3 862 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 000.00 | 10 970.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 563.00 | 3 084 560.00 | | 3 066 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 291.00 | 209 164.00 | | 53 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 147 195.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 014.00 | 250.00 | | 61 014.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 490.00 | 4 277 206.00 | | 4 025 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 532.00 | 7 627 182.00 | | 7 887 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 921.00 | 2 132 206.00 | | 1 017 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 356.00 | | 202 356.00 | 202 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 356.00 | | 202 356.00 | 202 356.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 400.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 400.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 450.00 | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 287.00 | 19 384.00 | | 20 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 037.00 | -18 984.00 | | -20 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 423.00 | -38 631.00 | | -36 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 267.00 | 1 055 542.00 | | 785 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 137.00 | 290 403.00 | | 292 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 131.00 | 765 138.00 | | 493 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 497.00 | | | 7 195 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | | | 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 195 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194 670.00 | | | 7 194 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 563.00 | 883 994.00 | 2 182 569.00 | 3 066 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 490.00 | 1 017 921.00 | 2 182 569.00 | 4 025 490.00 |