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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 266.00 | 141 767.00 | 52 500.00 | 194 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 364.00 | 61 752.00 | 16 612.00 | 78 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 238.00 | 205 897.00 | 74 342.00 | 280 238.00 |
BT Marchandises | 163 292.00 | 3 500.00 | 159 792.00 | 163 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
BZ Autres créances | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CF Disponibilités | 696 137.00 | | 696 137.00 | 696 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 531.00 | 3 500.00 | 1 114 031.00 | 1 117 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 769.00 | 209 397.00 | 1 188 372.00 | 1 397 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 814 464.00 | | | 814 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
DL TOTAL (I) | 924 332.00 | | | 924 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 174.00 | | | 214 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 040.00 | | | 264 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 372.00 | | | 1 188 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 040.00 | | | 264 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 501.00 | 7 898.00 | 1 852 399.00 | 1 844 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 501.00 | 7 898.00 | 1 852 399.00 | 1 844 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 130.00 | | | 1 853 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 622.00 | | | 1 751 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 889.00 | | 53 349.00 | 226 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 281.00 | | 53 349.00 | 219 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 484.00 | 14 413.00 | | 191 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 106.00 | 14 413.00 | | 189 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 058.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 174.00 | 214 174.00 | | 214 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 131.00 | 257 901.00 | 5 230.00 | 263 131.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 040.00 | 264 040.00 | | 264 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
ST Autres comptes | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
YT Sous‐traitance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 663.00 | | | 368 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 927.00 | | | 284 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 281.00 | | | 372 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |