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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 037.00 | 110 524.00 | 30 513.00 | 141 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 074.00 | 52 079.00 | 30 995.00 | 83 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 049.00 | 163 310.00 | 66 739.00 | 230 049.00 |
BT Marchandises | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 137.00 | 130.00 | 260 007.00 | 260 137.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CF Disponibilités | 1 023 817.00 | | 1 023 817.00 | 1 023 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 570.00 | 130.00 | 1 553 440.00 | 1 553 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 620.00 | 163 440.00 | 1 620 179.00 | 1 783 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 001 690.00 | | | 1 001 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 263.00 | | | 227 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 312.00 | | | 1 237 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 867.00 | | | 382 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 179.00 | | | 1 620 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 855.00 | | | 366 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 932.00 | 8 063.00 | 2 615 995.00 | 2 607 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 932.00 | 8 063.00 | 2 615 995.00 | 2 607 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 473.00 | | | 2 617 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 211.00 | | | 2 390 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 263.00 | | | 227 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 241.00 | | 24 883.00 | 208 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 230 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 224 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 632.00 | | 24 883.00 | 200 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 576.00 | 16 808.00 | 3 075.00 | 149 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | 1 670.00 | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 198.00 | 16 808.00 | 1 405.00 | 147 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 774.00 | 216 774.00 | | 216 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 259 825.00 | 259 825.00 | | 259 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 778.00 | 5 766.00 | 16 012.00 | 21 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 206.00 | 276 664.00 | 5 542.00 | 282 206.00 |
VW T.V.A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 867.00 | 366 855.00 | 16 012.00 | 382 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
ST Autres comptes | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 613.00 | | | 521 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 170.00 | | | 380 170.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 032.00 | | | 491 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |