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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 860.00 | 113 093.00 | 22 767.00 | 135 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 074.00 | 63 222.00 | 19 852.00 | 83 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 872.00 | 177 023.00 | 47 849.00 | 224 872.00 |
BT Marchandises | 262 424.00 | | 262 424.00 | 262 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 990.00 | 260.00 | 246 730.00 | 246 990.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 691 378.00 | | 691 378.00 | 691 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 376.00 | 260.00 | 1 214 116.00 | 1 214 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 248.00 | 177 283.00 | 1 261 965.00 | 1 439 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 678 952.00 | | | 678 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 141.00 | | | 245 141.00 |
DL TOTAL (I) | 932 453.00 | | | 932 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 328.00 | | | 239 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 965.00 | | | 1 261 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 292.00 | | | 319 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 606.00 | | 2 532 606.00 | 2 532 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 606.00 | | 2 532 606.00 | 2 532 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 955.00 | | | 2 536 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 814.00 | | | 2 291 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 141.00 | | | 245 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 049.00 | | 1 169.00 | 230 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 224 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 218 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 111.00 | | 1 169.00 | 224 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 310.00 | 17 721.00 | 4 008.00 | 163 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 602.00 | 17 721.00 | 4 008.00 | 162 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 246 678.00 | 246 678.00 | | 246 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 020.00 | 5 799.00 | 10 221.00 | 16 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 804.00 | 260 574.00 | 5 230.00 | 265 804.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 512.00 | 319 292.00 | 10 221.00 | 329 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
ST Autres comptes | 324 258.00 | | | 324 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
YT Sous‐traitance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 452.00 | | | 506 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 496.00 | | | 359 496.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 804.00 | | | 457 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |