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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 920.00 | 29 734.00 | 1 186.00 | 30 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 |
AP Constructions | 59 067.00 | 29 314.00 | 29 753.00 | 59 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 167.00 | 368 007.00 | 59 159.00 | 427 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 266.00 | 224 698.00 | 129 568.00 | 354 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 569.00 | 651 754.00 | 2 461 815.00 | 3 113 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 017.00 | 47.00 | 122 970.00 | 123 017.00 |
BZ Autres créances | 323 099.00 | | 323 099.00 | 323 099.00 |
CF Disponibilités | 590 052.00 | | 590 052.00 | 590 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 977.00 | 47.00 | 1 148 930.00 | 1 148 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 546.00 | 651 801.00 | 3 610 745.00 | 4 262 546.00 |
CU Autres participations | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | | | 2 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
DG Autres réserves | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 261.00 | | | 2 968 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 485.00 | | | 642 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 745.00 | | | 3 610 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 489.00 | | | 533 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 942 941.00 | | 6 942 941.00 | 6 942 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 941.00 | | 6 942 941.00 | 6 942 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 967 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 927.00 | | | -35 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 418.00 | | | 6 973 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 874.00 | | | 6 907 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 958.00 | | 51 913.00 | 3 128 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 302.00 | 3 113 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 302.00 | 840 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 544.00 | | | 2 027 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 889.00 | | 51 913.00 | 855 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 524.00 | | | 245 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 132.00 | 104 923.00 | 67 302.00 | 614 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 588.00 | 5 146.00 | | 24 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 544.00 | 99 777.00 | 67 302.00 | 589 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 162 962.00 | 162 962.00 | | 162 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 232.00 | 63 236.00 | 108 996.00 | 172 232.00 |
VI Groupe et associés | 230 340.00 | 230 340.00 | | 230 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 285.00 | 526 071.00 | 61 214.00 | 587 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 485.00 | 533 489.00 | 108 996.00 | 642 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
ST Autres comptes | 809 135.00 | | | 809 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843 371.00 | | | 843 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 893.00 | | | 291 893.00 |
YT Sous‐traitance | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 241.00 | | | 1 833 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |