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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 406.00 | 30 973.00 | 2 433.00 | 33 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 |
AP Constructions | 59 067.00 | 34 233.00 | 24 834.00 | 59 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 801.00 | 388 633.00 | 56 168.00 | 444 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 315.00 | 251 059.00 | 102 256.00 | 353 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 639.00 | 704 898.00 | 2 494 740.00 | 3 199 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 393 893.00 | | 393 893.00 | 393 893.00 |
CF Disponibilités | 349 106.00 | | 349 106.00 | 349 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 088.00 | | 859 088.00 | 859 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 727.00 | 704 898.00 | 3 353 829.00 | 4 058 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 211.00 | | 251 211.00 | 251 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 640.00 | 58 363.00 | | 61 640.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | 101 604.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 396.00 | 65 544.00 | | 114 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 073.00 | 2 968 261.00 | | 2 919 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 145.00 | 172 232.00 | | 110 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 796.00 | 230 340.00 | | 73 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 290.00 | 27 894.00 | | 28 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 894.00 | 67 172.00 | | 102 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 630.00 | 144 846.00 | | 119 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 755.00 | 642 485.00 | | 434 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 829.00 | 3 610 745.00 | | 3 353 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 915.00 | 533 489.00 | | 380 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 156 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 156 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 758.00 | 5 362.00 | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | 5 362.00 | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 2 715.00 | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 4 006.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 6 721.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | -1 359.00 | | 2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | -35 927.00 | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 681.00 | 6 973 418.00 | | 7 222 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 284.00 | 6 907 874.00 | | 7 108 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 396.00 | 65 544.00 | | 114 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 569.00 | | 110 846.00 | 3 113 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 776.00 | 3 199 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 776.00 | 857 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 544.00 | | 2 487.00 | 2 027 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 500.00 | | 41 459.00 | 840 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 524.00 | | 66 900.00 | 245 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 754.00 | 77 921.00 | 24 776.00 | 651 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 1 239.00 | | 29 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 020.00 | 76 682.00 | 24 776.00 | 622 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 213 723.00 | 213 723.00 | | 213 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 145.00 | 56 305.00 | 53 840.00 | 110 145.00 |
VI Groupe et associés | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 463.00 | 463 250.00 | 61 214.00 | 524 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 755.00 | 380 915.00 | 53 840.00 | 434 755.00 |