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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 920.00 | 24 588.00 | 6 332.00 | 30 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 |
AP Constructions | 66 495.00 | 31 824.00 | 34 671.00 | 66 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 283.00 | 343 117.00 | 104 166.00 | 447 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 111.00 | 214 603.00 | 127 508.00 | 342 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 958.00 | 614 132.00 | 2 514 826.00 | 3 128 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 332.00 | 47.00 | 94 285.00 | 94 332.00 |
BZ Autres créances | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
CF Disponibilités | 311 832.00 | | 311 832.00 | 311 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 997.00 | 47.00 | 835 950.00 | 835 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 955.00 | 614 179.00 | 3 350 775.00 | 3 964 955.00 |
CU Autres participations | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | | | 2 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
DG Autres réserves | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 717.00 | | | 2 902 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 059.00 | | | 448 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 775.00 | | | 3 350 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 739.00 | | | 348 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 077 136.00 | | 7 077 136.00 | 7 077 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 136.00 | | 7 077 136.00 | 7 077 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 295.00 | | | -46 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 429.00 | | | -36 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 907.00 | | | 7 104 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 148.00 | | | 7 060 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 015.00 | | 78 756.00 | 3 186 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 814.00 | 3 128 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 2 027 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 318.00 | 855 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 503.00 | | 537.00 | 2 029 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 988.00 | | 78 219.00 | 910 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 524.00 | | | 245 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 160.00 | 164 786.00 | 135 814.00 | 585 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 6 964.00 | 2 496.00 | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 041.00 | 157 822.00 | 133 318.00 | 565 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 28.00 | 199.00 | 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 455.00 | 51 135.00 | 99 320.00 | 150 455.00 |
VI Groupe et associés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 422.00 | 498 208.00 | 61 214.00 | 559 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 059.00 | 348 739.00 | 99 320.00 | 448 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
ST Autres comptes | 684 926.00 | | | 684 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948 295.00 | | | 948 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
YT Sous‐traitance | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
ZE Dividendes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 949 942.00 | | | 1 949 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |