| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 924.00 | 20 888.00 | 15 036.00 | 35 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 |
AP Constructions | 59 067.00 | 39 152.00 | 19 915.00 | 59 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 010.00 | 382 474.00 | 117 537.00 | 500 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 937.00 | 220 300.00 | 86 636.00 | 306 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 761.00 | 662 814.00 | 2 548 947.00 | 3 211 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
BZ Autres créances | 594 221.00 | | 594 221.00 | 594 221.00 |
CF Disponibilités | 1 193 991.00 | | 1 193 991.00 | 1 193 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 946.00 | | 2 063 946.00 | 2 063 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 707.00 | 662 814.00 | 4 612 893.00 | 5 275 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 251 985.00 | | 251 985.00 | 251 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 500.00 | 2 592 000.00 | | 2 632 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 850.00 | 150 750.00 | | 158 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 360.00 | 61 640.00 | | 67 360.00 |
DG Autres réserves | 108 963.00 | 287.00 | | 108 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 642.00 | 114 396.00 | | 253 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 315.00 | 2 919 073.00 | | 3 221 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 376.00 | 110 145.00 | | 750 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 216.00 | 73 796.00 | | 127 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227.00 | 28 290.00 | | 32 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 641.00 | 102 894.00 | | 228 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 118.00 | 119 630.00 | | 253 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 578.00 | 434 755.00 | | 1 391 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 893.00 | 3 353 829.00 | | 4 612 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 421.00 | 380 915.00 | | 709 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 302 063.00 | | 6 302 063.00 | 6 302 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 063.00 | | 6 302 063.00 | 6 302 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 547.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 243 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996.00 | 4 758.00 | | 13 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 996.00 | 4 758.00 | | 13 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 1 334.00 | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | 1 095.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 2 430.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 466.00 | 2 328.00 | | 12 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 756.00 | 8 472.00 | | 91 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 756.00 | 7 222 681.00 | | 7 768 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515 114.00 | 7 108 284.00 | | 7 515 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 642.00 | 114 396.00 | | 253 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 639.00 | | 135 425.00 | 3 199 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 302.00 | 3 211 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 483.00 | 2 032 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 820.00 | 866 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 031.00 | | 18 000.00 | 2 030 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 183.00 | | 116 651.00 | 857 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 424.00 | | 774.00 | 312 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 898.00 | 81 218.00 | 123 302.00 | 704 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 973.00 | 5 398.00 | 15 483.00 | 30 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 925.00 | 75 821.00 | 107 820.00 | 673 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 641.00 | 228 641.00 | | 228 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VC Groupe et associés | 522 235.00 | 522 235.00 | | 522 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 376.00 | 68 219.00 | 682 157.00 | 750 376.00 |
VI Groupe et associés | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 721.00 | | | 670 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 913.00 | 834 699.00 | 61 214.00 | 895 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 578.00 | 709 421.00 | 682 157.00 | 1 391 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
ST Autres comptes | 2 071 537.00 | | | 2 071 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638 981.00 | | | 638 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
YT Sous‐traitance | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039 211.00 | | | 3 039 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |