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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 790.00 | 129 079.00 | 15 710.00 | 144 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 459.00 | 138 998.00 | 1 060 461.00 | 1 199 459.00 |
BT Marchandises | 121 915.00 | 5 781.00 | 116 134.00 | 121 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CF Disponibilités | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 176.00 | 5 781.00 | 438 395.00 | 444 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 636.00 | 144 779.00 | 1 498 856.00 | 1 643 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 773.00 | 923 006.00 | | 1 030 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 789.00 | 107 766.00 | | 75 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 962.00 | 1 299 173.00 | | 1 374 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | 15 355.00 | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 39 372.00 | | 54 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | 27 482.00 | | 21 627.00 |
EA Autres dettes | 29 444.00 | 39 259.00 | | 29 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 893.00 | 121 470.00 | | 123 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 856.00 | 1 420 643.00 | | 1 498 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 090.00 | | 4 370.00 | 1 195 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 419.00 | | | 1 054 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 580.00 | | 4 210.00 | 140 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 160.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 039.00 | 4 960.00 | | 134 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 120.00 | 4 960.00 | | 124 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 321.00 | 5 781.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 5 781.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | 5 781.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 781.00 | 4 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 444.00 | 76 193.00 | 251.00 | 76 444.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |